基金经理：蔡奕奕
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:89.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方天天宝货币A(004970)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,501,790,282 | 2,878,302,470 | 1,906,544,120 | 1,776,069,800 |
| 结算备付金 | 34,100,708 | - | 2,729,973 | 6,797,176 |
| 存出保证金 | 11,006 | 1,285 | 11,198 | 728 |
| 交易性金融资产 | 6,577,173,701 | 8,941,106,066 | 7,699,118,878 | 5,556,355,617 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,577,173,701 | 8,941,106,066 | 7,699,118,878 | 5,556,355,617 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,162,099,058 | 1,716,952,142 | 1,800,962,665 | 2,776,402,069 |
| 应收证券清算款 | - | - | 99,008,508 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,420,817 | 11,536,746 | 28,323,888 | 27,436,712 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,319,595,572 | 13,547,898,709 | 11,536,699,229 | 10,143,062,101 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 158,106,259 | 1,299,596,311 | 577,271,836 | 604,740,174 |
| 应付证券清算款 | 2,200,000,000 | 50,239,587 | - | - |
| 应付赎回款 | 29 | 5 | 40 | - |
| 应付管理人报酬 | 3,454,741 | 3,126,587 | 2,699,723 | 2,473,129 |
| 应付托管费 | 863,685 | 781,647 | 674,931 | 618,282 |
| 应付销售服务费 | 1,932,521 | 1,996,931 | 1,727,901 | 1,716,143 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 523 | 56,856 | 41,689 | 13,166 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 351,172 | 260,814 | 381,637 | 217,272 |
| 负债合计 | 2,364,708,930 | 1,356,058,738 | 582,797,755 | 609,778,167 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,954,886,642 | 12,191,839,971 | 10,953,901,474 | 9,533,283,934 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 13,954,886,642 | 12,191,839,971 | 10,953,901,474 | 9,533,283,934 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,319,595,572 | 13,547,898,709 | 11,536,699,229 | 10,143,062,101 |
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