单位(元)华润元大欣享混合C(004929)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/10 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
416,079 |
304,298 |
756,827 |
729,164 |
结算备付金 |
32,949 |
19,453 |
25,685 |
563,193 |
存出保证金 |
2,432 |
1,751 |
1,032 |
536 |
交易性金融资产 |
9,789,639 |
9,985,353 |
9,646,666 |
6,119,196 |
其中:股票投资 |
2,677,504 |
530,365 |
371,386 |
5,152 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,112,135 |
9,454,988 |
9,275,280 |
6,114,044 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
3,500,736 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
100 |
70 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,241,098 |
10,310,955 |
10,430,310 |
10,912,895 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
0 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,359 |
- |
63 |
51,500 |
应付管理人报酬 |
1,853 |
5,078 |
5,290 |
5,384 |
应付托管费 |
309 |
846 |
882 |
897 |
应付销售服务费 |
298 |
810 |
840 |
843 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
18,377 |
14,228 |
30,948 |
14,966 |
负债合计 |
22,196 |
20,964 |
38,022 |
73,589 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,514,174 |
10,610,676 |
10,721,705 |
11,166,347 |
未分配利润 |
-295,272 |
-320,685 |
-329,418 |
-327,041 |
所有者权益合计 |
10,218,903 |
10,289,991 |
10,392,288 |
10,839,306 |
负债和所有者权益总计 |
10,241,098 |
10,310,955 |
10,430,310 |
10,912,895 |
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