基金经理：王霈
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0000 | 截止日期:2024/5/8 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加纯债定开债券C(004912)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,993,361 | 951,724 | 1,459,956 | 1,478,658 |
| 结算备付金 | - | 20,010,594 | 4,331,503 | - |
| 存出保证金 | 90,990 | 128,199 | 237,761 | 21,799 |
| 交易性金融资产 | 10,859,911,874 | 10,496,540,755 | 11,811,082,100 | 10,416,763,723 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 10,859,911,874 | 10,496,540,755 | 11,811,082,100 | 10,416,763,723 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,861,996,225 | 10,517,631,272 | 11,817,111,320 | 10,418,264,180 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,172,897,491 | 1,682,166,178 | 3,007,345,129 | 1,594,098,347 |
| 应付证券清算款 | - | 211,347 | 266,989 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,213,140 | 2,174,652 | 2,235,783 | 2,171,715 |
| 应付托管费 | 737,713 | 724,884 | 745,261 | 723,905 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 272,713 | 183,265 | 190,759 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 286,089 | 190,728 | 364,049 | 211,325 |
| 负债合计 | 2,176,407,147 | 1,685,651,055 | 3,011,147,971 | 1,597,205,292 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,315,608,177 | 8,392,162,322 | 8,392,162,322 | 8,392,162,322 |
| 未分配利润 | 369,980,902 | 439,817,896 | 413,801,027 | 428,896,567 |
| 所有者权益合计 | 8,685,589,078 | 8,831,980,217 | 8,805,963,349 | 8,821,058,888 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,861,996,225 | 10,517,631,272 | 11,817,111,320 | 10,418,264,180 |
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