基金经理：曾捷
| 单位净值:0.7594 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.7594 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)先锋聚利混合A(004833)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,565,190 | 483,398 | 390,866 | 853,812 |
| 结算备付金 | 9,435 | 62,197 | 12,106 | 10,816 |
| 存出保证金 | 5,552 | 7,177 | 8,533 | 3,560 |
| 交易性金融资产 | 1,973,611 | 3,075,484 | 4,611,313 | 3,148,050 |
| 其中：股票投资 | 1,973,611 | 3,075,484 | 4,611,313 | 3,148,050 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 507,000 | 989,546 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 500 | 1,694 | 1,473 | 574,156 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,061,289 | 4,619,496 | 5,024,290 | 4,590,395 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 608,217 | 51,226 | - | 600,195 |
| 应付赎回款 | 19,712 | 8,679 | 1,095 | 84,533 |
| 应付管理人报酬 | 3,455 | 5,211 | 5,034 | 2,361 |
| 应付托管费 | 288 | 434 | 420 | 197 |
| 应付销售服务费 | 238 | 451 | 333 | 286 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,963 | 50,865 | 47,107 | 95,895 |
| 负债合计 | 672,873 | 116,866 | 53,989 | 783,466 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,155,782 | 5,156,688 | 6,378,140 | 3,741,077 |
| 未分配利润 | -767,366 | -654,059 | -1,407,839 | 65,852 |
| 所有者权益合计 | 3,388,416 | 4,502,629 | 4,970,301 | 3,806,929 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,061,289 | 4,619,496 | 5,024,290 | 4,590,395 |
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