基金经理：卢纯青
| 单位净值:1.9855 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.9855 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧先进制造股票C(004813)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 314,125,091 | 606,127,048 | 730,808,939 | 443,870,897 |
| 结算备付金 | 497,028 | 378,710 | - | 43,546,231 |
| 存出保证金 | 142,035 | 625,458 | 280,332 | 350,830 |
| 交易性金融资产 | 3,156,669,088 | 4,067,167,054 | 4,617,789,731 | 6,559,237,178 |
| 其中：股票投资 | 3,156,669,088 | 3,965,855,410 | 4,517,606,307 | 6,448,612,842 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,311,644 | 100,183,425 | 110,624,336 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 146,621 | - | - | 111,302,291 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 6,090,955 | - | - |
| 应收申购款 | 2,106,117 | 2,504,153 | 4,493,851 | 48,827,625 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,473,685,979 | 4,682,893,378 | 5,353,372,853 | 7,207,135,053 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 29 | 4,605,127 | 2 | 7 |
| 应付赎回款 | 4,888,752 | 3,797,919 | 3,575,100 | 127,736,541 |
| 应付管理人报酬 | 3,452,308 | 5,631,228 | 7,018,107 | 8,298,853 |
| 应付托管费 | 575,385 | 938,538 | 1,169,685 | 1,383,142 |
| 应付销售服务费 | 1,134,277 | 1,463,809 | 1,779,466 | 2,015,825 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 45 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 619,230 | 955,161 | 223,335 | 1,603,528 |
| 负债合计 | 10,669,980 | 17,391,782 | 13,765,694 | 141,037,942 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,848,200,666 | 1,940,794,575 | 2,004,222,533 | 2,016,821,843 |
| 未分配利润 | 1,614,815,332 | 2,724,707,021 | 3,335,384,626 | 5,049,275,268 |
| 所有者权益合计 | 3,463,015,998 | 4,665,501,596 | 5,339,607,159 | 7,066,097,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,473,685,979 | 4,682,893,378 | 5,353,372,853 | 7,207,135,053 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。