单位(元)富荣中证500指数增强A(004790)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
50,774 |
437,305 |
898,751 |
345,003 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
237,680 |
450,361 |
114,819 |
2,068,129 |
交易性金融资产 |
3,300,588 |
8,326,533 |
9,565,572 |
11,045,909 |
其中:股票投资 |
3,300,588 |
8,326,533 |
9,565,572 |
11,045,909 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
3,763 |
7,838 |
11,024 |
100,957 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,592,805 |
9,222,037 |
10,590,166 |
13,559,998 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
12,448 |
2,183 |
19,886 |
219,806 |
应付管理人报酬 |
2,748 |
4,524 |
5,488 |
5,879 |
应付托管费 |
458 |
754 |
915 |
980 |
应付销售服务费 |
303 |
578 |
724 |
616 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
5,000 |
38,589 |
5,000 |
105,137 |
负债合计 |
20,958 |
46,628 |
32,013 |
332,418 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,130,948 |
7,239,849 |
8,535,684 |
9,324,062 |
未分配利润 |
440,899 |
1,935,560 |
2,022,469 |
3,903,518 |
所有者权益合计 |
3,571,847 |
9,175,409 |
10,558,153 |
13,227,580 |
负债和所有者权益总计 |
3,592,805 |
9,222,037 |
10,590,166 |
13,559,998 |
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