单位(元)申万菱信价值优先混合(004769)资产负债表 |
报告期 |
2023/3/16 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,280,378 |
19,937,794 |
17,157,698 |
27,591,011 |
结算备付金 |
147 |
163,315 |
531,059 |
460,814 |
存出保证金 |
25,928 |
28,750 |
32,888 |
56,900 |
交易性金融资产 |
8,296,263 |
25,010,707 |
190,751,410 |
227,019,385 |
其中:股票投资 |
8,296,263 |
25,010,707 |
190,751,410 |
226,444,385 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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575,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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4,729 |
应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
2,229 |
1,113 |
6,543 |
5,627 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,604,946 |
45,141,680 |
208,479,598 |
255,138,467 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
124 |
2,541 |
4 |
8,413,865 |
应付赎回款 |
444,665 |
17,917,397 |
63,434 |
8,631 |
应付管理人报酬 |
6,823 |
63,707 |
194,951 |
213,142 |
应付托管费 |
569 |
5,309 |
16,246 |
17,762 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
359,077 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
141,508 |
277,510 |
439,462 |
173,000 |
负债合计 |
593,688 |
18,266,464 |
714,097 |
9,185,478 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,552,168 |
19,771,966 |
132,966,445 |
144,173,826 |
未分配利润 |
2,459,089 |
7,103,250 |
74,799,056 |
101,779,164 |
所有者权益合计 |
9,011,257 |
26,875,215 |
207,765,501 |
245,952,989 |
负债和所有者权益总计 |
9,604,946 |
45,141,680 |
208,479,598 |
255,138,467 |
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