基金经理：
| 单位净值:0.9215 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9215 | 截止日期:2018/11/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金丰鸿混合C(004713)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/15 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,377,043 | 576,686 | 156,208 | |
| 结算备付金 | 188,889 | 1,066,745 | 1,109,446 | |
| 存出保证金 | 39,192 | 48,560 | 37,266 | |
| 交易性金融资产 | 90,721 | 59,987,836 | 188,493,216 | |
| 其中：股票投资 | 90,721 | 50,407,441 | 62,921,746 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 9,580,395 | 125,571,470 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 38,700,000 | 2,900,000 | |
| 应收证券清算款 | 147 | 250,882 | - | |
| 应收利息 | 5,798 | 107,456 | 3,272,562 | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 749 | - | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 6,701,790 | 100,738,915 | 195,968,698 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 3,147 | 95,195 | |
| 应付赎回款 | - | 4,498 | 219 | |
| 应付管理人报酬 | 1,615 | 125,796 | 248,853 | |
| 应付托管费 | 269 | 8,386 | 16,590 | |
| 应付销售服务费 | 1 | 16 | 1,653 | |
| 应付交易费用 | 365,223 | 282,750 | 56,192 | |
| 应交税费 | - | 5,133 | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 193,274 | 143,096 | 200,001 | |
| 负债合计 | 560,382 | 572,821 | 618,703 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,599,271 | 100,917,178 | 186,146,261 | |
| 未分配利润 | -457,863 | -751,085 | 9,203,733 | |
| 所有者权益合计 | 6,141,407 | 100,166,093 | 195,349,994 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,701,790 | 100,738,915 | 195,968,698 | |
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