基金经理：杨兴风
| 单位净值:0.8888 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1088 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 854,204 | 882,396 | 1,667,342 | 1,230,214 |
| 结算备付金 | 53,899 | 223,624 | 184,268 | 760,192 |
| 存出保证金 | 14,571 | 29,379 | 23,362 | 26,651 |
| 交易性金融资产 | 92,410,732 | 95,881,028 | 145,358,089 | 233,189,781 |
| 其中：股票投资 | 11,110,418 | 15,321,458 | 24,940,020 | 30,529,480 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 81,300,314 | 80,559,570 | 120,418,069 | 202,660,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 5,600,000 |
| 应收证券清算款 | 589,048 | 302,959 | 5,031,898 | 679 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 93,922,454 | 97,319,387 | 152,264,959 | 240,807,516 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 609,245 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 4,626,130 | - |
| 应付管理人报酬 | 47,338 | 47,907 | 110,524 | 116,751 |
| 应付托管费 | 15,779 | 15,969 | 36,841 | 38,917 |
| 应付销售服务费 | 596 | 605 | 711 | 734 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 543 | 194 | 1,729 | 6,729 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 183,744 | 148,449 | 234,019 | 130,765 |
| 负债合计 | 857,246 | 213,124 | 5,009,955 | 293,896 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,729,172 | 101,729,172 | 154,386,702 | 235,215,013 |
| 未分配利润 | -8,663,965 | -4,622,910 | -7,131,698 | 5,298,607 |
| 所有者权益合计 | 93,065,208 | 97,106,262 | 147,255,004 | 240,513,620 |
| 负债和所有者权益总计 | 93,922,454 | 97,319,387 | 152,264,959 | 240,807,516 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。