单位(元)东兴未来价值混合A(004695)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,228,433 |
330,302 |
381,322 |
1,057,679 |
结算备付金 |
952,263 |
30,515 |
32,037 |
5,405 |
存出保证金 |
19,084 |
84 |
149 |
319 |
交易性金融资产 |
121,901,875 |
4,001,089 |
4,184,400 |
5,001,294 |
其中:股票投资 |
114,398,775 |
4,001,089 |
4,184,400 |
5,001,294 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,503,100 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,002,167 |
349,895 |
419,902 |
400,000 |
应收证券清算款 |
- |
158 |
20,218 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,742,396 |
- |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
136,846,218 |
4,712,043 |
5,038,029 |
6,464,708 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
400,000 |
应付赎回款 |
- |
- |
9 |
- |
应付管理人报酬 |
72,257 |
3,881 |
6,424 |
7,111 |
应付托管费 |
7,226 |
388 |
428 |
474 |
应付销售服务费 |
4,999 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
87 |
21 |
20 |
16 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
178,911 |
9,547 |
19,070 |
9,876 |
负债合计 |
263,479 |
13,837 |
25,951 |
417,477 |
所有者权益 |
实收基金 |
144,593,929 |
4,954,024 |
5,153,012 |
5,339,920 |
未分配利润 |
-8,011,190 |
-255,818 |
-140,934 |
707,311 |
所有者权益合计 |
136,582,739 |
4,698,206 |
5,012,078 |
6,047,231 |
负债和所有者权益总计 |
136,846,218 |
4,712,043 |
5,038,029 |
6,464,708 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。