单位(元)建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/25 |
2022/8/8 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,839,970 |
1,742,584 |
1,508,608 |
11,357,823 |
结算备付金 |
9,807 |
9,800 |
133,415 |
23,133,389 |
存出保证金 |
65,369 |
65,319 |
70,964 |
26,685 |
交易性金融资产 |
934,370 |
821,601 |
5,829,987 |
184,161,179 |
其中:股票投资 |
934,370 |
821,601 |
1,040,455 |
126,891,083 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,789,532 |
57,270,096 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,100 |
75,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,528,671 |
12,201 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
788,993 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,235 |
1,590 |
58,848 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
3,849,517 |
4,171,211 |
10,556,864 |
294,526,917 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,902,141 |
应付赎回款 |
- |
13,915 |
21,247 |
20,990 |
应付管理人报酬 |
- |
- |
4,377 |
148,626 |
应付托管费 |
- |
- |
730 |
24,771 |
应付销售服务费 |
- |
- |
650 |
15,931 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
400,863 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
453,253 |
465,882 |
174,500 |
负债合计 |
0 |
467,168 |
492,886 |
2,687,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,959,323 |
2,956,240 |
8,083,515 |
206,913,550 |
未分配利润 |
890,193 |
747,803 |
1,980,463 |
84,925,546 |
所有者权益合计 |
3,849,517 |
3,704,043 |
10,063,978 |
291,839,096 |
负债和所有者权益总计 |
3,849,517 |
4,171,211 |
10,556,864 |
294,526,917 |
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