单位(元)建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,307,799 |
3,765,492 |
2,191,387 |
6,275,082 |
结算备付金 |
1,732,719 |
1,839,823 |
2,115,008 |
1,979,938 |
存出保证金 |
10,347 |
18,516 |
43,060 |
1,297,364 |
交易性金融资产 |
32,983,831 |
96,687,613 |
102,447,612 |
460,563,776 |
其中:股票投资 |
9,946,221 |
29,637,287 |
27,719,129 |
143,408,148 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
23,037,609 |
67,050,327 |
74,728,483 |
317,155,627 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
15,014,694 |
3,000,339 |
- |
2,000,000 |
应收证券清算款 |
1,178 |
- |
- |
637,030 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
108,916 |
19,735 |
29,720 |
208,570 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,159,483 |
105,331,518 |
106,826,786 |
472,961,759 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
2,674,203 |
应付赎回款 |
208,134 |
32,199 |
73,066 |
822,092 |
应付管理人报酬 |
24,970 |
51,601 |
78,177 |
229,891 |
应付托管费 |
4,162 |
8,600 |
13,030 |
38,315 |
应付销售服务费 |
2,371 |
6,022 |
6,484 |
11,274 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
3,472 |
25,311 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
364,713 |
459,079 |
571,266 |
507,164 |
负债合计 |
604,350 |
560,974 |
767,333 |
4,282,939 |
所有者权益 |
实收基金 |
42,916,826 |
86,040,227 |
89,031,534 |
362,486,681 |
未分配利润 |
8,638,308 |
18,730,318 |
17,027,919 |
106,192,138 |
所有者权益合计 |
51,555,134 |
104,770,545 |
106,059,453 |
468,678,819 |
负债和所有者权益总计 |
52,159,483 |
105,331,518 |
106,826,786 |
472,961,759 |
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