单位(元)安信工业4.0混合C(004522)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,431,425 |
44,938,005 |
2,976,139 |
2,053,273 |
结算备付金 |
92,236 |
485,838 |
49,892 |
22,003 |
存出保证金 |
13,270 |
11,101 |
10,740 |
11,040 |
交易性金融资产 |
8,096,932 |
5,389,504 |
8,710,072 |
7,162,266 |
其中:股票投资 |
8,096,932 |
5,384,504 |
8,710,072 |
7,162,266 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,001 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
248,314 |
391,980 |
- |
37,889 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
5,110 |
应收申购款 |
530 |
3,048 |
11,419 |
4,595 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,882,707 |
51,219,476 |
11,758,261 |
9,296,177 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,217,863 |
423,352 |
961,654 |
149,659 |
应付赎回款 |
1,573 |
1,658 |
8,468 |
209,355 |
应付管理人报酬 |
10,678 |
15,886 |
13,821 |
11,299 |
应付托管费 |
890 |
1,059 |
921 |
753 |
应付销售服务费 |
2,574 |
2,784 |
2,578 |
1,909 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
38,826 |
57,924 |
44,509 |
35,540 |
负债合计 |
2,272,404 |
502,662 |
1,031,951 |
408,516 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,463,299 |
43,040,043 |
9,193,421 |
7,444,412 |
未分配利润 |
147,004 |
7,676,771 |
1,532,889 |
1,443,249 |
所有者权益合计 |
10,610,303 |
50,716,814 |
10,726,310 |
8,887,661 |
负债和所有者权益总计 |
12,882,707 |
51,219,476 |
11,758,261 |
9,296,177 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。