单位(元)前海开源多元策略混合C(004497)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
49,566,618 |
39,036,595 |
63,069,076 |
50,080,760 |
结算备付金 |
545,700 |
107,437 |
- |
20,518 |
存出保证金 |
33,277 |
18,189 |
25,176 |
114,892 |
交易性金融资产 |
315,795,247 |
229,219,896 |
246,248,247 |
256,191,252 |
其中:股票投资 |
315,795,247 |
229,219,896 |
246,248,247 |
256,191,252 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
14,253 |
140,221 |
488,872 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
66,720 |
1,004,597 |
- |
2,740,646 |
应收申购款 |
442,989 |
338,704 |
75,491 |
485,235 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
366,464,804 |
269,865,637 |
309,906,862 |
309,633,303 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
30 |
22 |
24 |
18,348,871 |
应付赎回款 |
323,266 |
158,562 |
397,094 |
676,396 |
应付管理人报酬 |
219,591 |
168,459 |
165,305 |
163,716 |
应付托管费 |
31,370 |
24,066 |
23,615 |
23,388 |
应付销售服务费 |
17,765 |
14,050 |
15,473 |
15,159 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
232,506 |
197,838 |
183,468 |
401,924 |
负债合计 |
824,528 |
562,997 |
784,980 |
19,629,453 |
所有者权益 |
实收基金 |
173,995,192 |
118,639,307 |
147,537,136 |
138,140,392 |
未分配利润 |
191,645,083 |
150,663,333 |
161,584,746 |
151,863,458 |
所有者权益合计 |
365,640,276 |
269,302,640 |
309,121,882 |
290,003,850 |
负债和所有者权益总计 |
366,464,804 |
269,865,637 |
309,906,862 |
309,633,303 |
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