单位(元)南方荣年一年持有混合C(004447)资产负债表 |
报告期 |
2024/1/19 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,491,717 |
89,585 |
2,526,263 |
4,877,800 |
结算备付金 |
4,983 |
5,024 |
517 |
95,425 |
存出保证金 |
4,121 |
2,323 |
18,394 |
15,358 |
交易性金融资产 |
2,575,796 |
70,407,399 |
66,522,466 |
329,651,040 |
其中:股票投资 |
- |
14,301,547 |
14,525,591 |
93,042,512 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
2,575,796 |
56,105,852 |
51,996,875 |
236,608,528 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,076,616 |
70,504,332 |
69,067,639 |
334,639,624 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
4,398,739 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,891 |
- |
- |
应付赎回款 |
67,930 |
603 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,659 |
32,696 |
35,069 |
161,689 |
应付托管费 |
665 |
8,174 |
8,767 |
40,422 |
应付销售服务费 |
935 |
2,513 |
2,717 |
3,265 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
97,100 |
80,777 |
116,712 |
112,791 |
负债合计 |
169,290 |
4,525,393 |
163,264 |
318,168 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,137,043 |
48,094,909 |
49,506,603 |
237,072,383 |
未分配利润 |
1,770,284 |
17,884,030 |
19,397,772 |
97,249,073 |
所有者权益合计 |
6,907,327 |
65,978,939 |
68,904,375 |
334,321,456 |
负债和所有者权益总计 |
7,076,616 |
70,504,332 |
69,067,639 |
334,639,624 |
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