单位(元)富荣富兴纯债(004441)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
606,230 |
1,621,754 |
2,037,377 |
1,478,959 |
结算备付金 |
2 |
2 |
737,165 |
50,370,627 |
存出保证金 |
2,710 |
5,242 |
30,812 |
9,620 |
交易性金融资产 |
204,186,546 |
223,940,365 |
384,601,760 |
2,927,623,114 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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- |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
204,186,546 |
223,940,365 |
375,520,076 |
2,895,038,040 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
9,081,685 |
32,585,074 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
29,003,321 |
60,012,400 |
27,090,117 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
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应收申购款 |
79,847 |
111,006 |
506,505 |
7,586,299 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
204,875,336 |
254,681,689 |
447,926,019 |
3,014,158,736 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
36,046,453 |
- |
- |
522,266,851 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
287,326 |
518,939 |
492,042 |
8,797,195 |
应付管理人报酬 |
43,685 |
64,699 |
128,865 |
584,284 |
应付托管费 |
14,562 |
21,566 |
42,955 |
194,761 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
4,619 |
5,361 |
26,864 |
213,480 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
210,166 |
120,450 |
296,523 |
350,394 |
负债合计 |
36,606,811 |
731,015 |
987,249 |
532,406,966 |
所有者权益 |
实收基金 |
137,579,247 |
210,439,634 |
377,798,301 |
2,025,990,101 |
未分配利润 |
30,689,278 |
43,511,040 |
69,140,469 |
455,761,669 |
所有者权益合计 |
168,268,525 |
253,950,674 |
446,938,770 |
2,481,751,771 |
负债和所有者权益总计 |
204,875,336 |
254,681,689 |
447,926,019 |
3,014,158,736 |
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