单位(元)新华安享惠钰定期开放债券A(004439)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/12 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,204,414 |
1,508,478 |
1,982,339 |
结算备付金 |
242,907 |
- |
39,799 |
存出保证金 |
10,202 |
2,072 |
12,873 |
交易性金融资产 |
32,002,075 |
243,003,276 |
265,318,553 |
其中:股票投资 |
5,793,233 |
40,228,352 |
37,442,957 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
202,774,924 |
227,875,596 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
300,000 |
- |
应收证券清算款 |
110,366 |
- |
- |
应收利息 |
681,413 |
7,130,726 |
5,974,836 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
38,251,377 |
251,944,552 |
273,328,400 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
3,899,878 |
31,061,753 |
55,835,716 |
应付证券清算款 |
- |
300,000 |
800,716 |
应付赎回款 |
4,988,437 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,762 |
131,249 |
124,838 |
应付托管费 |
3,075 |
37,500 |
35,668 |
应付销售服务费 |
1,168 |
11,951 |
11,392 |
应付交易费用 |
47,409 |
49,009 |
55,447 |
应交税费 |
715 |
44,458 |
33,432 |
应付利息 |
421 |
55,492 |
10,551 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
133,427 |
426,685 |
190,918 |
负债合计 |
9,086,936 |
32,118,097 |
57,098,678 |
所有者权益 |
实收基金 |
28,745,123 |
223,809,793 |
223,809,793 |
未分配利润 |
419,318 |
-3,983,339 |
-7,580,071 |
所有者权益合计 |
29,164,441 |
219,826,454 |
216,229,721 |
负债和所有者权益总计 |
38,251,377 |
251,944,552 |
273,328,400 |
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