单位(元)申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)资产负债表 |
报告期 |
2018/3/23 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
8,223,146 |
4,249,461 |
2,005,109 |
结算备付金 |
191,045 |
6,819 |
1,380,555 |
存出保证金 |
148,106 |
82,985 |
124,561 |
交易性金融资产 |
2,085,361 |
376,831,433 |
625,922,347 |
其中:股票投资 |
2,085,361 |
56,709,233 |
131,954,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
320,122,200 |
493,968,210 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
9,200,000 |
9,800,000 |
应收证券清算款 |
- |
5,974,779 |
7,623 |
应收利息 |
4,097 |
6,907,004 |
7,516,420 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,651,755 |
403,252,480 |
646,756,615 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
35,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
831,373 |
应付赎回款 |
102,498 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
106,137 |
204,726 |
297,883 |
应付托管费 |
17,690 |
34,121 |
49,647 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
164,780 |
35,887 |
209,917 |
应交税费 |
3,022 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-14,351 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,024 |
270,000 |
106,579 |
负债合计 |
557,153 |
544,734 |
36,481,049 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,006,288 |
400,135,553 |
600,035,791 |
未分配利润 |
88,314 |
2,572,193 |
10,239,775 |
所有者权益合计 |
10,094,602 |
402,707,746 |
610,275,566 |
负债和所有者权益总计 |
10,651,755 |
403,252,480 |
646,756,615 |
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