单位(元)国富恒通纯债债券(004395)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/19 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
679,042 |
1,157,864 |
1,306,054 |
结算备付金 |
2,109 |
323,668 |
60,047 |
存出保证金 |
3,714 |
1,633 |
- |
交易性金融资产 |
601,500 |
29,235,540 |
199,125,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
601,500 |
29,235,540 |
199,125,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,075 |
714,897 |
1,834,835 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,287,440 |
31,433,701 |
202,325,936 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
451,643 |
- |
- |
应付赎回款 |
112 |
- |
202 |
应付管理人报酬 |
111 |
7,975 |
49,659 |
应付托管费 |
37 |
2,658 |
16,553 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
225 |
800 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
174,794 |
360,000 |
136,970 |
负债合计 |
626,696 |
370,858 |
204,183 |
所有者权益 |
实收基金 |
651,258 |
30,642,816 |
200,039,497 |
未分配利润 |
9,486 |
420,027 |
2,082,255 |
所有者权益合计 |
660,744 |
31,062,844 |
202,121,752 |
负债和所有者权益总计 |
1,287,440 |
31,433,701 |
202,325,936 |
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