单位(元)信诚永利混合C(004381)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/25 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,295,609 |
161,533,657 |
160,682,037 |
结算备付金 |
159,091 |
486,216 |
2,687,182 |
存出保证金 |
85,266 |
19,597 |
65,920 |
交易性金融资产 |
358,900 |
400,283,600 |
454,715,529 |
其中:股票投资 |
358,900 |
125,315,600 |
124,409,129 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
248,000,000 |
330,306,400 |
资产支持证券投资 |
- |
26,968,000 |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
124,872,747 |
82,900,439 |
应收证券清算款 |
- |
- |
466,649 |
应收利息 |
1,087 |
10,376,593 |
5,389,017 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,899,952 |
697,572,411 |
706,906,773 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
80,200,000 |
100,200,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
127,573 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
4,522 |
312,728 |
295,900 |
应付托管费 |
754 |
52,121 |
49,317 |
应付销售服务费 |
4 |
8 |
8 |
应付交易费用 |
663 |
39,722 |
223,043 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
53,255 |
-11,253 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
352,753 |
360,000 |
144,233 |
负债合计 |
358,696 |
81,017,835 |
101,028,821 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,013,800 |
600,020,102 |
600,020,100 |
未分配利润 |
527,457 |
16,534,474 |
5,857,853 |
所有者权益合计 |
10,541,257 |
616,554,576 |
605,877,953 |
负债和所有者权益总计 |
10,899,952 |
697,572,411 |
706,906,773 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。