单位(元)北信瑞丰研究精选(004352)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
104,577 |
139,862 |
129,167 |
3,490,107 |
结算备付金 |
1,676 |
4,489 |
112,432 |
171,139 |
存出保证金 |
181 |
347 |
20,923 |
15,002 |
交易性金融资产 |
691,164 |
782,504 |
1,025,755 |
48,657,143 |
其中:股票投资 |
691,164 |
782,504 |
1,025,755 |
48,657,143 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,346 |
4,362 |
- |
893,535 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,069 |
126 |
49 |
120 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
804,013 |
931,691 |
1,288,326 |
53,227,046 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
11,386 |
- |
- |
977,395 |
应付赎回款 |
1,171 |
446 |
389 |
62 |
应付管理人报酬 |
756 |
1,043 |
1,368 |
60,868 |
应付托管费 |
126 |
174 |
228 |
10,145 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
9,101 |
73,844 |
172,491 |
128,613 |
负债合计 |
22,539 |
75,506 |
174,477 |
1,177,084 |
所有者权益 |
实收基金 |
653,457 |
660,265 |
841,906 |
33,683,676 |
未分配利润 |
128,017 |
195,920 |
271,943 |
18,366,286 |
所有者权益合计 |
781,474 |
856,185 |
1,113,849 |
52,049,962 |
负债和所有者权益总计 |
804,013 |
931,691 |
1,288,326 |
53,227,046 |
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