基金经理：朱燕琼
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:58.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)太平日日鑫B(004331)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 289,175,103 | 1,192,015 | 2,739,745 | 2,880,399 |
| 结算备付金 | 9,290,133 | 14,768,943 | 23,983,011 | 24,816,147 |
| 存出保证金 | 18,160 | 5,798 | - | 8,579 |
| 交易性金融资产 | 5,181,164,001 | 3,864,174,004 | 7,361,230,935 | 6,922,416,968 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,139,824,588 | 3,823,814,430 | 7,361,230,935 | 6,922,416,968 |
| 资产支持证券投资 | 41,339,412 | 40,359,575 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,766,449,249 | 1,791,318,573 | 3,360,925,069 | 2,926,315,294 |
| 应收证券清算款 | - | 21,024,636 | 18,946 | 462,415,564 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,044,980 | 13,143,671 | 271,232 | 32,866 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,274,141,626 | 5,705,627,641 | 10,749,168,939 | 10,338,885,816 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,213,940 | 482,641,117 | - | 7,084,485 |
| 应付证券清算款 | 3,058,647 | 20,936,298 | - | 464,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,011,181 | 1,058,111 | 1,434,462 | 1,622,311 |
| 应付托管费 | 202,236 | 211,622 | 286,892 | 324,462 |
| 应付销售服务费 | 127,878 | 133,851 | 70,839 | 73,935 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 65,048 | 42,279 | 51,691 | 66,376 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 295,092 | 200,315 | 263,448 | 303,742 |
| 负债合计 | 79,974,023 | 505,223,593 | 2,107,332 | 473,475,312 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,194,167,603 | 5,200,404,048 | 10,747,061,607 | 9,865,410,504 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,194,167,603 | 5,200,404,048 | 10,747,061,607 | 9,865,410,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,274,141,626 | 5,705,627,641 | 10,749,168,939 | 10,338,885,816 |
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