单位(元)前海开源沪港深新硬件A(004314)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
35,103,794 |
12,373,815 |
14,825,725 |
14,431,878 |
结算备付金 |
1,086,229 |
272,162 |
261,693 |
- |
存出保证金 |
80,136 |
54,731 |
41,833 |
23,143 |
交易性金融资产 |
299,549,665 |
159,318,234 |
145,057,180 |
134,437,797 |
其中:股票投资 |
299,549,665 |
159,318,234 |
145,057,180 |
134,437,797 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
207,599 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
33,084 |
应收申购款 |
203,942 |
1,312,158 |
303,493 |
1,857,744 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
336,023,766 |
173,331,101 |
160,697,523 |
150,783,645 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4,577,738 |
- |
1 |
1 |
应付赎回款 |
8,087,763 |
726,254 |
1,027,345 |
4,047,791 |
应付管理人报酬 |
335,169 |
214,756 |
211,901 |
171,831 |
应付托管费 |
55,862 |
35,793 |
35,317 |
28,638 |
应付销售服务费 |
21,830 |
8,169 |
8,046 |
6,193 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
746,234 |
297,760 |
272,616 |
243,279 |
负债合计 |
13,824,596 |
1,282,732 |
1,555,226 |
4,497,733 |
所有者权益 |
实收基金 |
184,646,208 |
96,242,651 |
97,495,010 |
74,367,988 |
未分配利润 |
137,552,962 |
75,805,718 |
61,647,287 |
71,917,924 |
所有者权益合计 |
322,199,170 |
172,048,369 |
159,142,297 |
146,285,913 |
负债和所有者权益总计 |
336,023,766 |
173,331,101 |
160,697,523 |
150,783,645 |
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