单位(元)长盛盛兴混合A(004312)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/6 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,103,573 |
950,565 |
1,029,082 |
2,886,863 |
结算备付金 |
20,455 |
109,410 |
272,806 |
348,673 |
存出保证金 |
40,247 |
39,111 |
51,840 |
67,923 |
交易性金融资产 |
- |
45,620,161 |
198,167,335 |
601,544,652 |
其中:股票投资 |
- |
3,996,901 |
123,947,635 |
129,575,652 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
41,623,260 |
74,219,700 |
471,969,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,400,000 |
1,500,000 |
9,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
222,711 |
266,625 |
23,178 |
应收利息 |
6,524 |
1,006,625 |
628,211 |
5,412,369 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
5,600 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,170,799 |
51,354,184 |
201,915,900 |
619,283,657 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
97,621 |
- |
应付赎回款 |
- |
394 |
- |
618 |
应付管理人报酬 |
474 |
25,416 |
125,033 |
302,799 |
应付托管费 |
118 |
6,354 |
31,258 |
75,700 |
应付销售服务费 |
0 |
3 |
5 |
4 |
应付交易费用 |
2,423 |
3,450 |
7,306 |
119,805 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
52,015 |
53,631 |
135,000 |
57,132 |
负债合计 |
55,030 |
89,249 |
396,223 |
556,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,105,591 |
52,032,864 |
200,050,078 |
600,041,495 |
未分配利润 |
-989,822 |
-767,929 |
1,469,599 |
18,686,105 |
所有者权益合计 |
4,115,768 |
51,264,935 |
201,519,677 |
618,727,599 |
负债和所有者权益总计 |
4,170,799 |
51,354,184 |
201,915,900 |
619,283,657 |
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