单位(元)博时新财富混合C(004289)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/13 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,560,476 |
363,676 |
8,954,319 |
结算备付金 |
441,364 |
463,865 |
8,084,714 |
存出保证金 |
8,357 |
11,873 |
150,632 |
交易性金融资产 |
9,547,000 |
22,112,692 |
60,856,453 |
其中:股票投资 |
- |
- |
2,041,674 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
9,547,000 |
22,112,692 |
58,814,779 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
7,500,000 |
7,700,000 |
应收证券清算款 |
- |
5,261 |
- |
应收利息 |
142,168 |
179,190 |
671,201 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,085 |
493 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,699,364 |
30,637,643 |
86,417,812 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
7,515,940 |
应付赎回款 |
116,377 |
14,390 |
409,301 |
应付管理人报酬 |
7,694 |
46,370 |
171,838 |
应付托管费 |
1,603 |
9,660 |
35,800 |
应付销售服务费 |
0 |
1,607 |
- |
应付交易费用 |
3,351 |
37,198 |
340,072 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
206,125 |
210,002 |
186,800 |
负债合计 |
335,150 |
319,228 |
8,659,750 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,958,741 |
27,821,434 |
70,782,029 |
未分配利润 |
1,405,473 |
2,496,981 |
6,976,033 |
所有者权益合计 |
16,364,214 |
30,318,415 |
77,758,061 |
负债和所有者权益总计 |
16,699,364 |
30,637,643 |
86,417,812 |
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