单位(元)中信建投睿康混合C(004269)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/7 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
10,596,004 |
2,870,823 |
2,190,606 |
结算备付金 |
37,556 |
491,105 |
990,000 |
存出保证金 |
40,366 |
31,605 |
- |
交易性金融资产 |
13,393,400 |
49,464,328 |
30,546,000 |
其中:股票投资 |
1,747,500 |
16,249,370 |
813,000 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
11,645,900 |
33,214,958 |
29,733,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,000,134 |
- |
55,500,285 |
应收证券清算款 |
13,971,165 |
- |
- |
应收利息 |
281,038 |
644,552 |
238,657 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
300 |
4,952 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,319,662 |
53,502,712 |
89,470,501 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,569,784 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
800 |
489,591 |
应付赎回款 |
1,047,057 |
54,889 |
277,451 |
应付管理人报酬 |
7,075 |
46,297 |
81,455 |
应付托管费 |
1,415 |
9,259 |
16,291 |
应付销售服务费 |
325 |
1,827 |
6,442 |
应付交易费用 |
49,663 |
19,820 |
1,980 |
应交税费 |
1,812 |
- |
- |
应付利息 |
6,440 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
104,300 |
100,000 |
37,163 |
负债合计 |
11,787,872 |
232,892 |
910,372 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,608,798 |
50,784,866 |
87,941,559 |
未分配利润 |
922,992 |
2,484,955 |
618,570 |
所有者权益合计 |
35,531,790 |
53,269,821 |
88,560,129 |
负债和所有者权益总计 |
47,319,662 |
53,502,712 |
89,470,501 |
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