单位(元)银河量化优选混合A(004250)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,553,186 |
2,463,750 |
6,639,112 |
6,229,807 |
结算备付金 |
20,441 |
11,951 |
11,134 |
1,600,946 |
存出保证金 |
3,418 |
5,948 |
4,818 |
8,269 |
交易性金融资产 |
13,702,009 |
14,392,072 |
18,794,108 |
20,285,506 |
其中:股票投资 |
13,702,009 |
14,392,072 |
18,794,108 |
20,285,506 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
1,679,294 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
14,763 |
51,328 |
8,006,722 |
14,292 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
17,293,817 |
18,604,343 |
33,455,894 |
28,138,819 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
1 |
- |
3,451,122 |
- |
应付赎回款 |
54,012 |
2,646 |
17,982 |
240,869 |
应付管理人报酬 |
17,290 |
23,091 |
28,758 |
34,328 |
应付托管费 |
2,882 |
3,848 |
4,793 |
5,721 |
应付销售服务费 |
34 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
50,246 |
13,763 |
62,685 |
121,206 |
负债合计 |
124,464 |
43,348 |
3,565,340 |
402,125 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,013,413 |
10,494,976 |
16,997,703 |
13,925,189 |
未分配利润 |
7,155,940 |
8,066,019 |
12,892,852 |
13,811,505 |
所有者权益合计 |
17,169,353 |
18,560,995 |
29,890,554 |
27,736,694 |
负债和所有者权益总计 |
17,293,817 |
18,604,343 |
33,455,894 |
28,138,819 |
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