单位(元)华宝新动力混合(004248)资产负债表 |
报告期 |
2018/2/26 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,279,279 |
301,282,938 |
1,625,321 |
结算备付金 |
1,787,273 |
879,140 |
740,758 |
存出保证金 |
91,631 |
30,587 |
115,903 |
交易性金融资产 |
1,431,776 |
314,356,248 |
596,362,723 |
其中:股票投资 |
1,431,776 |
128,123,210 |
65,782,451 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
186,233,038 |
530,580,272 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
14,100,000 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
19,420 |
- |
应收利息 |
27,218 |
4,423,233 |
10,221,354 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
13,389 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,630,566 |
635,091,566 |
613,066,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
282,422 |
应付赎回款 |
141,193 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,615 |
321,782 |
300,294 |
应付托管费 |
654 |
80,445 |
75,074 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
505,258 |
514,942 |
265,712 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
100,338 |
150,000 |
70,232 |
负债合计 |
750,057 |
1,067,169 |
993,734 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,321,622 |
600,307,761 |
600,307,761 |
未分配利润 |
558,888 |
33,716,636 |
11,764,564 |
所有者权益合计 |
5,880,509 |
634,024,397 |
612,072,325 |
负债和所有者权益总计 |
6,630,566 |
635,091,566 |
613,066,059 |
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