单位(元)中海添顺定期开放混合(004219)资产负债表 |
报告期 |
2021/3/29 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,288,525 |
432,570 |
411,760 |
1,573,304 |
结算备付金 |
10,667 |
- |
11,561 |
- |
存出保证金 |
- |
42 |
1,512 |
288 |
交易性金融资产 |
- |
5,126,200 |
5,181,387 |
4,722,832 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
- |
5,126,200 |
5,181,387 |
4,722,832 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
181 |
111,140 |
86,949 |
104,567 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
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资产总计 |
5,299,372 |
5,669,952 |
5,693,170 |
6,400,991 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
10,408 |
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应付管理人报酬 |
3,479 |
3,795 |
3,868 |
4,315 |
应付托管费 |
870 |
949 |
967 |
1,079 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
51,000 |
45,000 |
57,377 |
35,000 |
负债合计 |
65,757 |
49,744 |
62,212 |
40,394 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,044,135 |
5,418,760 |
5,418,760 |
6,123,366 |
未分配利润 |
189,480 |
201,448 |
212,198 |
237,231 |
所有者权益合计 |
5,233,615 |
5,620,208 |
5,630,957 |
6,360,597 |
负债和所有者权益总计 |
5,299,372 |
5,669,952 |
5,693,170 |
6,400,991 |
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