单位(元)中欧骏益货币(004213)资产负债表 |
报告期 |
2018/8/30 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
160,514 |
181,787 |
45,211,110 |
102,423,492 |
结算备付金 |
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- |
存出保证金 |
- |
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1,781 |
交易性金融资产 |
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69,694,634 |
69,471,242 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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69,694,634 |
69,471,242 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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49,614,284 |
82,260,319 |
应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
236 |
36 |
579,091 |
206,518 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
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- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
160,751 |
181,823 |
165,099,119 |
254,363,352 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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32,039,784 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
26 |
5,000 |
34,449 |
46,609 |
应付托管费 |
5 |
1,042 |
7,177 |
9,710 |
应付销售服务费 |
1 |
208 |
1,435 |
1,942 |
应付交易费用 |
- |
6,610 |
11,861 |
5,535 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
2,863 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,945 |
36,261 |
243,000 |
92,015 |
负债合计 |
27,977 |
49,121 |
297,922 |
32,198,459 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,773 |
132,702 |
164,801,197 |
222,164,893 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
132,773 |
132,702 |
164,801,197 |
222,164,893 |
负债和所有者权益总计 |
160,751 |
181,823 |
165,099,119 |
254,363,352 |
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