单位(元)上投摩根岁岁金定期开放债券C(004204)资产负债表 |
报告期 |
2019/5/9 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,116,737 |
1,662,849 |
140,241 |
40,267 |
结算备付金 |
717,746 |
917,775 |
230,805 |
231,529 |
存出保证金 |
32,337 |
24,070 |
22,457 |
15,277 |
交易性金融资产 |
1,102,969 |
51,025,133 |
37,540,072 |
206,905,566 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,102,969 |
51,025,133 |
37,540,072 |
206,905,566 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
95,175 |
97,593 |
应收利息 |
24,237 |
1,064,559 |
910,330 |
4,389,726 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,994,026 |
54,694,386 |
38,939,079 |
211,679,959 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
14,200,000 |
- |
1,500,000 |
应付证券清算款 |
- |
420,910 |
- |
- |
应付赎回款 |
342,701 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
486 |
20,156 |
19,015 |
106,735 |
应付托管费 |
81 |
3,359 |
3,169 |
17,789 |
应付销售服务费 |
14 |
516 |
488 |
1,197 |
应付交易费用 |
9,660 |
22,903 |
15,060 |
10,677 |
应交税费 |
189 |
2,681 |
3,939 |
- |
应付利息 |
- |
-1,607 |
- |
-602 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
107,400 |
310,000 |
314,384 |
300,000 |
负债合计 |
460,530 |
14,978,918 |
356,054 |
1,935,797 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,397,711 |
37,452,613 |
37,452,613 |
205,715,016 |
未分配利润 |
135,784 |
2,262,855 |
1,130,411 |
4,029,146 |
所有者权益合计 |
2,533,496 |
39,715,468 |
38,583,025 |
209,744,163 |
负债和所有者权益总计 |
2,994,026 |
54,694,386 |
38,939,079 |
211,679,959 |
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