单位(元)上投摩根安丰回报混合C(004145)资产负债表 |
报告期 |
2022/9/15 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,367,976 |
266,113 |
1,076,860 |
5,919,253 |
结算备付金 |
83,131 |
252,745 |
6,571,773 |
2,550,575 |
存出保证金 |
125 |
48,914 |
104,780 |
133,341 |
交易性金融资产 |
- |
6,607,918 |
415,083,659 |
764,837,201 |
其中:股票投资 |
- |
901,242 |
133,156,735 |
202,980,075 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,706,676 |
281,926,924 |
561,857,126 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,550,000 |
95,000,000 |
12,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
687 |
3,994,284 |
3,165,015 |
应收利息 |
- |
- |
4,696,585 |
8,889,371 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
10,000 |
- |
10 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,451,232 |
11,736,377 |
526,527,940 |
797,494,766 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
4,919,981 |
应付赎回款 |
- |
- |
10,059,750 |
405 |
应付管理人报酬 |
387 |
6,678 |
327,256 |
448,879 |
应付托管费 |
55 |
954 |
46,751 |
64,126 |
应付销售服务费 |
99 |
2,728 |
59,534 |
79,444 |
应付交易费用 |
- |
- |
112,583 |
72,905 |
应交税费 |
- |
- |
6,475 |
31,730 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
105,210 |
102,009 |
185,000 |
91,740 |
负债合计 |
105,751 |
112,368 |
10,797,348 |
5,709,209 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,014,667 |
8,945,659 |
370,380,666 |
561,383,380 |
未分配利润 |
330,814 |
2,678,350 |
145,349,926 |
230,402,177 |
所有者权益合计 |
1,345,480 |
11,624,009 |
515,730,592 |
791,785,557 |
负债和所有者权益总计 |
1,451,232 |
11,736,377 |
526,527,940 |
797,494,766 |
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