单位(元)广发创新驱动混合(004119)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
20,081,139 |
40,691,552 |
27,047,587 |
46,087,473 |
结算备付金 |
- |
37,589 |
46,260 |
42,809 |
存出保证金 |
7,815 |
28,793 |
58,393 |
115,836 |
交易性金融资产 |
130,822,673 |
122,755,968 |
134,896,648 |
182,114,061 |
其中:股票投资 |
130,822,673 |
122,755,968 |
132,753,998 |
182,114,061 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
2,142,650 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
16,891,648 |
- |
应收证券清算款 |
441,509 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,019 |
13,442 |
16,389 |
35,746 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
151,360,156 |
163,527,344 |
178,956,925 |
228,395,926 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,300,213 |
- |
827,202 |
- |
应付赎回款 |
215,345 |
15,750 |
10,214 |
134,647 |
应付管理人报酬 |
144,210 |
202,259 |
228,234 |
275,053 |
应付托管费 |
24,035 |
33,710 |
38,039 |
45,842 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
217,883 |
139,349 |
315,822 |
279,815 |
负债合计 |
8,901,687 |
391,068 |
1,419,511 |
735,356 |
所有者权益 |
实收基金 |
92,099,950 |
95,510,213 |
99,776,285 |
116,956,810 |
未分配利润 |
50,358,518 |
67,626,064 |
77,761,130 |
110,703,760 |
所有者权益合计 |
142,458,468 |
163,136,276 |
177,537,415 |
227,660,570 |
负债和所有者权益总计 |
151,360,156 |
163,527,344 |
178,956,925 |
228,395,926 |
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