基金经理：楼慧源
| 单位净值:2.2668 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.2668 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银医药创新股票A(004075)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 468,660,781 | 502,698,223 | 459,598,141 | 728,108,992 |
| 结算备付金 | 3,237,641 | 5,001,722 | 11,174,555 | 5,592,380 |
| 存出保证金 | 527,687 | 770,645 | 798,059 | 730,702 |
| 交易性金融资产 | 3,432,288,557 | 3,206,042,094 | 3,231,423,065 | 3,512,492,646 |
| 其中：股票投资 | 3,432,288,557 | 3,206,039,876 | 3,231,423,065 | 3,512,491,372 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,218 | - | 1,274 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 871,687 | 43,871,656 | 11,527,575 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,839,799 | 2,401,304 | 2,988,569 | 12,712,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,908,426,152 | 3,760,785,643 | 3,717,509,964 | 4,259,637,085 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,080,289 | 14,290,681 | 9,534,161 | 37,462,884 |
| 应付赎回款 | 22,709,169 | 6,179,417 | 5,993,673 | 8,364,623 |
| 应付管理人报酬 | 4,025,919 | 4,724,505 | 4,576,084 | 4,696,678 |
| 应付托管费 | 670,987 | 787,417 | 762,681 | 782,780 |
| 应付销售服务费 | 289,800 | 153,259 | 154,476 | 323,185 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,157,073 | 4,811,765 | 6,218,719 | 3,956,507 |
| 负债合计 | 32,933,237 | 30,947,044 | 27,239,793 | 55,586,657 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,549,705,582 | 1,423,162,963 | 1,330,430,874 | 1,373,321,619 |
| 未分配利润 | 2,325,787,333 | 2,306,675,636 | 2,359,839,298 | 2,830,728,809 |
| 所有者权益合计 | 3,875,492,915 | 3,729,838,599 | 3,690,270,171 | 4,204,050,427 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,908,426,152 | 3,760,785,643 | 3,717,509,964 | 4,259,637,085 |
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