单位(元)交银瑞安定期开放灵活配置混合(004074)资产负债表 |
报告期 |
2017/9/29 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,200,092 |
1,046,965 |
结算备付金 |
12,878,862 |
26,352,807 |
存出保证金 |
142,571 |
89,355 |
交易性金融资产 |
20,042,668 |
947,150,973 |
其中:股票投资 |
272,668 |
126,123,973 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
19,770,000 |
821,027,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
169,289 |
4,684,886 |
应收利息 |
563,822 |
12,324,533 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
40,997,304 |
991,649,519 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
378,209,525 |
应付证券清算款 |
- |
4,383,053 |
应付赎回款 |
10 |
- |
应付管理人报酬 |
221,998 |
295,474 |
应付托管费 |
37,000 |
49,246 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
260,841 |
131,012 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
-77,279 |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
193,000 |
119,018 |
负债合计 |
712,849 |
383,110,048 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,902,387 |
599,542,055 |
未分配利润 |
1,382,068 |
8,997,416 |
所有者权益合计 |
40,284,455 |
608,539,471 |
负债和所有者权益总计 |
40,997,304 |
991,649,519 |
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