单位(元)华夏新锦汇混合A(004048)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
11,790,863 |
5,222,701 |
2,303,653 |
2,032,142 |
结算备付金 |
10,885 |
60,927 |
- |
- |
存出保证金 |
8,221 |
31,086 |
30,594 |
12,729 |
交易性金融资产 |
44,808,408 |
51,990,188 |
- |
47,637,750 |
其中:股票投资 |
9,276,274 |
10,760,705 |
- |
31,977,450 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
35,532,135 |
41,229,483 |
- |
15,660,300 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
6,818,000 |
- |
200,053 |
3,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
5,671,320 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
90,000 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
63,436,378 |
57,304,902 |
2,624,300 |
58,353,941 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
10,411,593 |
3,923,157 |
- |
1,186,556 |
应付赎回款 |
91 |
- |
- |
1 |
应付管理人报酬 |
26,571 |
26,126 |
1,091 |
24,302 |
应付托管费 |
4,428 |
4,354 |
182 |
4,050 |
应付销售服务费 |
3,909 |
4,047 |
178 |
320 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
113 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
197,900 |
229,848 |
349,933 |
268,613 |
负债合计 |
10,644,605 |
4,187,531 |
351,384 |
1,483,843 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,827,647 |
60,784,227 |
2,368,426 |
49,646,877 |
未分配利润 |
-9,035,874 |
-7,666,855 |
-95,510 |
7,223,221 |
所有者权益合计 |
52,791,773 |
53,117,371 |
2,272,916 |
56,870,098 |
负债和所有者权益总计 |
63,436,378 |
57,304,902 |
2,624,300 |
58,353,941 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。