单位(元)博时弘康18个月定开债C(004035)资产负债表 |
报告期 |
2019/9/11 |
2019/1/18 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,724,975 |
6,346,255 |
7,461,599 |
2,480,606 |
结算备付金 |
- |
- |
95,455 |
3,379,327 |
存出保证金 |
2,866 |
38,045 |
40,402 |
14,807 |
交易性金融资产 |
- |
5,407,376 |
5,217,485 |
275,927,267 |
其中:股票投资 |
- |
5,407,376 |
5,217,485 |
24,599,167 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
251,328,100 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
4,896 |
4,285 |
1,709 |
3,429,980 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,732,737 |
11,795,962 |
12,816,649 |
285,231,988 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
47,300,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
25,642 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
4,370 |
7,584 |
136,909 |
应付托管费 |
- |
1,249 |
2,167 |
39,117 |
应付销售服务费 |
- |
712 |
1,189 |
4,054 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
16,324 |
应交税费 |
- |
- |
- |
25,005 |
应付利息 |
- |
- |
- |
25,810 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
132,000 |
334,100 |
282,500 |
173,561 |
负债合计 |
132,000 |
366,073 |
293,440 |
47,720,780 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,204,290 |
11,204,290 |
12,403,733 |
226,785,935 |
未分配利润 |
-4,603,554 |
225,598 |
119,477 |
10,725,273 |
所有者权益合计 |
6,600,737 |
11,429,889 |
12,523,210 |
237,511,208 |
负债和所有者权益总计 |
6,732,737 |
11,795,962 |
12,816,649 |
285,231,988 |
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