单位(元)银华中债10年期金融债指数C(003988)资产负债表 |
报告期 |
2020/8/3 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
29,446,371 |
4,302,757 |
664,233 |
776,887 |
结算备付金 |
113,004 |
198,895 |
56,667 |
215,017 |
存出保证金 |
1,755 |
1,689 |
1,043 |
2,954 |
交易性金融资产 |
300,300 |
84,440,730 |
64,176,300 |
63,607,290 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
300,300 |
84,440,730 |
64,176,300 |
63,607,290 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
387 |
应收利息 |
7,928 |
534,547 |
1,462,140 |
992,507 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
202,925 |
46,551 |
21,336 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
29,869,358 |
89,681,542 |
66,406,933 |
67,116,378 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
400,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
100,085 |
- |
应付赎回款 |
15,351,293 |
1,806,750 |
174,343 |
219,086 |
应付管理人报酬 |
11,545 |
20,920 |
14,654 |
14,387 |
应付托管费 |
3,552 |
6,437 |
4,509 |
4,427 |
应付销售服务费 |
1,771 |
3,658 |
940 |
1,142 |
应付交易费用 |
1,372 |
6,832 |
- |
4,319 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-42 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,989 |
76,735 |
56,779 |
73,777 |
负债合计 |
15,418,523 |
1,921,332 |
751,266 |
317,138 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,604,509 |
75,478,129 |
58,499,930 |
60,873,182 |
未分配利润 |
1,846,326 |
12,282,081 |
7,155,737 |
5,926,058 |
所有者权益合计 |
14,450,836 |
87,760,210 |
65,655,667 |
66,799,240 |
负债和所有者权益总计 |
29,869,358 |
89,681,542 |
66,406,933 |
67,116,378 |
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