单位(元)中信建投睿泰混合A(003974)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/2 |
2018/8/20 |
2018/6/15 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
52,202 |
782,503 |
11,783,433 |
3,346,112 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
1,828,568 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
93,970 |
交易性金融资产 |
- |
- |
912,368 |
26,797,519 |
其中:股票投资 |
- |
- |
912,368 |
26,797,519 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
12,089 |
19,665 |
2,140 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,202 |
794,592 |
12,715,465 |
32,068,310 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
- |
- |
26,893 |
应付托管费 |
- |
- |
- |
4,482 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
4 |
应付交易费用 |
- |
- |
123 |
415,761 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
35,000 |
150,000 |
负债合计 |
- |
- |
35,123 |
597,141 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,312,070 |
15,312,070 |
15,312,070 |
36,383,007 |
未分配利润 |
-15,259,868 |
-14,517,478 |
-2,631,727 |
-4,911,838 |
所有者权益合计 |
52,202 |
794,592 |
12,680,343 |
31,471,169 |
负债和所有者权益总计 |
52,202 |
794,592 |
12,715,465 |
32,068,310 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。