基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.86亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天益宝货币A(003968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,915,602,238 | 14,978,785,697 | 6,407,040,397 | 5,897,982,053 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,373,408,032 | 7,658,231,967 | 5,378,014,690 | 6,284,152,985 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,353,898,539 | 7,658,231,967 | 5,378,014,690 | 6,178,321,056 |
| 资产支持证券投资 | 19,509,493 | - | - | 105,831,929 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,704,602,049 | 6,625,823,079 | 4,208,452,585 | 2,354,877,179 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,801,676 | 5,108,900 | 411,849 | 502,000 |
| 其他资产 | - | 150 | - | 300 |
| 资产总计 | 16,000,413,996 | 29,267,949,793 | 15,993,919,520 | 14,537,514,518 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,344,607,247 | 1,303,224,513 | 867,184,711 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,326,909 | 3,698,603 | 1,770,728 | 2,164,928 |
| 应付托管费 | 775,637 | 1,232,868 | 590,243 | 721,643 |
| 应付销售服务费 | 198,413 | 257,145 | 137,880 | 152,214 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 362,288 | 692,299 | 373,950 | 404,165 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 1,251,122 | 1,754,832 | 1,062,652 | 798,616 |
| 其他负债 | 519,739 | 518,330 | 415,207 | 406,232 |
| 负债合计 | 5,434,108 | 1,352,761,325 | 1,307,575,173 | 871,832,508 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,994,979,887 | 27,915,188,468 | 14,686,344,348 | 13,665,682,010 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 15,994,979,887 | 27,915,188,468 | 14,686,344,348 | 13,665,682,010 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,000,413,996 | 29,267,949,793 | 15,993,919,520 | 14,537,514,518 |
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