基金经理：倪侃
| 单位净值:1.0237 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3258 | 截止日期:2024/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,162,894 | 754,653 | 3,816,292 | 1,805,613 |
| 结算备付金 | 2,820,732 | 3,338,091 | 420,970 | 13,631,868 |
| 存出保证金 | 25,302 | 28,905 | 17,425 | 22,779 |
| 交易性金融资产 | 1,378,928,721 | 1,352,743,217 | 1,463,574,939 | 1,398,084,476 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,378,928,721 | 1,352,743,217 | 1,463,574,939 | 1,398,084,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 30,505,456 | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,000,000 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 466,451 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,384,404,099 | 1,358,864,866 | 1,498,335,082 | 1,413,544,737 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 371,309,224 | 347,092,414 | 493,232,198 | 400,237,732 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 432,857 |
| 应付赎回款 | 1,187 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 256,946 | 250,420 | 255,087 | 250,619 |
| 应付托管费 | 85,649 | 83,473 | 85,029 | 83,540 |
| 应付销售服务费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 46,502 | 26,492 | 38,841 | 100,298 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 204,179 | 119,966 | 203,679 | 114,329 |
| 负债合计 | 371,903,687 | 347,572,766 | 493,814,834 | 401,219,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,004,578,198 | 1,000,001,809 | 1,000,002,809 | 1,000,002,909 |
| 未分配利润 | 7,922,215 | 11,290,292 | 4,517,439 | 12,322,453 |
| 所有者权益合计 | 1,012,500,413 | 1,011,292,101 | 1,004,520,247 | 1,012,325,361 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,384,404,099 | 1,358,864,866 | 1,498,335,082 | 1,413,544,737 |
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