单位(元)国泰泽益灵活配置混合A(003943)资产负债表 |
报告期 |
2018/5/10 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
537,563 |
19,330,992 |
1,841,591 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
69,072 |
54,684 |
- |
交易性金融资产 |
- |
159,587,591 |
198,874,494 |
其中:股票投资 |
- |
60,644,674 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
98,942,917 |
198,874,494 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
30,000,205 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
应收利息 |
5,971 |
1,442,308 |
2,578,047 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
612,606 |
210,415,780 |
203,294,132 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
2,000,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
18,000,000 |
- |
应付赎回款 |
1,048 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
110 |
103,065 |
99,792 |
应付托管费 |
18 |
17,178 |
16,632 |
应付销售服务费 |
2 |
1 |
1 |
应付交易费用 |
- |
9,207 |
1,807 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,001 |
120,000 |
211,251 |
负债合计 |
21,179 |
20,249,451 |
329,482 |
所有者权益 |
实收基金 |
544,621 |
180,891,015 |
200,032,532 |
未分配利润 |
46,806 |
9,275,315 |
2,932,118 |
所有者权益合计 |
591,427 |
190,166,330 |
202,964,650 |
负债和所有者权益总计 |
612,606 |
210,415,780 |
203,294,132 |
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