单位(元)银华中证10年期地方政府债指数A(003934)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/6 |
2019/11/28 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
13,666,930 |
2,439,736 |
1,057,061 |
724,431 |
结算备付金 |
67,151 |
98,347 |
378,316 |
94,398 |
存出保证金 |
- |
3,406 |
22,700 |
1,028 |
交易性金融资产 |
- |
11,417,300 |
63,771,750 |
66,279,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
11,417,300 |
63,771,750 |
66,279,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
1,500,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,053 |
应收利息 |
2,988 |
48,435 |
626,704 |
757,157 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
555 |
6,613 |
412,192 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,737,068 |
14,007,778 |
65,863,143 |
69,770,259 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
80,757 |
28,058 |
84,808 |
应付管理人报酬 |
- |
6,202 |
14,152 |
14,514 |
应付托管费 |
- |
1,908 |
4,354 |
4,466 |
应付销售服务费 |
- |
712 |
1,588 |
1,767 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,000 |
159,759 |
92,126 |
170,003 |
负债合计 |
115,000 |
249,339 |
140,278 |
275,557 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,081,727 |
12,223,805 |
59,755,568 |
63,655,046 |
未分配利润 |
1,540,341 |
1,534,635 |
5,967,297 |
5,839,656 |
所有者权益合计 |
13,622,068 |
13,758,440 |
65,722,865 |
69,494,702 |
负债和所有者权益总计 |
13,737,068 |
14,007,778 |
65,863,143 |
69,770,259 |
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