单位(元)泰达宏利启明混合C(003919)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/21 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,994,255 |
1,410,016 |
4,076,674 |
结算备付金 |
654,545 |
385,009 |
970,366 |
存出保证金 |
134,504 |
7,446 |
91,125 |
交易性金融资产 |
621,915 |
217,065,787 |
606,642,344 |
其中:股票投资 |
558,854 |
153,307,645 |
131,184,844 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
63,061 |
63,758,142 |
475,457,500 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
265,890 |
35,332 |
应收利息 |
167 |
1,548,075 |
5,177,219 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,405,388 |
220,682,222 |
616,993,059 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
63 |
- |
2,050 |
应付管理人报酬 |
1,820 |
121,739 |
301,209 |
应付托管费 |
303 |
20,290 |
50,201 |
应付销售服务费 |
1 |
6 |
33 |
应付交易费用 |
3,602 |
105,488 |
28,831 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
141,370 |
220,000 |
87,715 |
负债合计 |
147,159 |
467,522 |
470,040 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,019,958 |
200,106,840 |
600,171,643 |
未分配利润 |
238,271 |
20,107,860 |
16,351,376 |
所有者权益合计 |
5,258,228 |
220,214,700 |
616,523,019 |
负债和所有者权益总计 |
5,405,388 |
220,682,222 |
616,993,059 |
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