单位(元)德邦锐璟债券A(003902)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/4 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,528,021 |
1,289,836 |
2,274,559 |
5,289,578 |
结算备付金 |
- |
677,447 |
1,137,272 |
380,274 |
存出保证金 |
- |
4,139 |
- |
2,384 |
交易性金融资产 |
- |
9,951,000 |
553,197,000 |
560,521,000 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
9,951,000 |
553,197,000 |
560,521,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
900,208 |
- |
应收利息 |
5,566 |
135,496 |
10,480,495 |
6,917,004 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
2,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,533,587 |
12,057,918 |
567,989,534 |
573,112,240 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
59,000,000 |
64,799,630 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
997 |
219 |
10 |
50 |
应付管理人报酬 |
3,014 |
18,094 |
129,466 |
124,419 |
应付托管费 |
1,005 |
6,031 |
43,155 |
41,473 |
应付销售服务费 |
74 |
35 |
1 |
27 |
应付交易费用 |
175 |
6,473 |
4,290 |
4,498 |
应交税费 |
- |
72 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-24,948 |
10,649 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
225,000 |
198,358 |
520,000 |
268,870 |
负债合计 |
230,265 |
229,281 |
59,671,975 |
65,249,615 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,246,820 |
11,756,929 |
498,557,162 |
498,924,408 |
未分配利润 |
56,502 |
71,708 |
9,760,397 |
8,938,218 |
所有者权益合计 |
2,303,322 |
11,828,637 |
508,317,560 |
507,862,625 |
负债和所有者权益总计 |
2,533,587 |
12,057,918 |
567,989,534 |
573,112,240 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。