单位(元)博时富诚纯债债券(003866)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,063,892 |
4,331,713 |
3,455,917 |
4,374,138 |
结算备付金 |
27,286 |
- |
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- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
689 |
交易性金融资产 |
541,482,931 |
600,662,536 |
592,959,769 |
558,007,166 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
541,482,931 |
600,662,536 |
592,959,769 |
558,007,166 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
-894 |
19,889,356 |
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应收证券清算款 |
6,507,152 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,199 |
300 |
200 |
328 |
其他资产 |
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资产总计 |
552,081,566 |
624,883,905 |
596,415,886 |
562,382,321 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
80,114,552 |
61,949,042 |
35,324,928 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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112 |
应付管理人报酬 |
139,948 |
133,972 |
135,659 |
129,795 |
应付托管费 |
46,649 |
44,657 |
45,220 |
43,265 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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14,750 |
9,174 |
应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
194,216 |
107,712 |
73,895 |
97,848 |
负债合计 |
380,814 |
80,400,893 |
62,218,566 |
35,605,123 |
所有者权益 |
实收基金 |
500,145,552 |
500,142,952 |
500,132,753 |
500,131,006 |
未分配利润 |
51,555,201 |
44,340,061 |
34,064,567 |
26,646,193 |
所有者权益合计 |
551,700,752 |
544,483,013 |
534,197,320 |
526,777,198 |
负债和所有者权益总计 |
552,081,566 |
624,883,905 |
596,415,886 |
562,382,321 |
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