基金经理：张韵
| 单位净值:1.3605 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3605 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商兴福混合A(003861)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,142,926 | 5,990,704 | 12,410,452 | 5,168,209 |
| 结算备付金 | 3,669,240 | 2,484,927 | 2,590,714 | 3,052,608 |
| 存出保证金 | 9,209 | 21,702 | 32,888 | 65,845 |
| 交易性金融资产 | 43,826,470 | 105,227,384 | 139,303,381 | 301,048,438 |
| 其中：股票投资 | 22,341,449 | 33,781,305 | 40,050,323 | 51,326,392 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,485,021 | 71,446,078 | 99,253,058 | 249,722,046 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,027,123 | 13,001,450 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,452,822 | - | - | 1,775,492 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,414 | 844 | 358 | 83 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,129,204 | 126,727,010 | 154,337,793 | 311,110,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 85,931,853 |
| 应付证券清算款 | 1,010,307 | - | 1,305,124 | 222 |
| 应付赎回款 | 5,253 | 16,275 | 65,316 | 1,868,598 |
| 应付管理人报酬 | 47,192 | 62,686 | 78,417 | 123,943 |
| 应付托管费 | 15,731 | 20,895 | 26,139 | 41,314 |
| 应付销售服务费 | 7,849 | 9,289 | 11,286 | 22,418 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,308 | 12,772 | 19,107 | 26,046 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,126 | 96,651 | 216,313 | 173,145 |
| 负债合计 | 1,257,766 | 218,568 | 1,721,701 | 88,187,539 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 68,453,772 | 91,980,290 | 111,009,964 | 162,207,115 |
| 未分配利润 | 22,417,667 | 34,528,152 | 41,606,128 | 60,716,021 |
| 所有者权益合计 | 90,871,438 | 126,508,442 | 152,616,092 | 222,923,136 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,129,204 | 126,727,010 | 154,337,793 | 311,110,675 |
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