单位(元)华夏新锦鸿混合A(003820)资产负债表 |
报告期 |
2018/7/23 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
286,774 |
358,239 |
1,918,681 |
2,301,897 |
结算备付金 |
- |
- |
322,850 |
1,356,980 |
存出保证金 |
17,479 |
17,674 |
3,857 |
23,027 |
交易性金融资产 |
- |
- |
202,227,718 |
201,469,749 |
其中:股票投资 |
- |
- |
61,379,018 |
62,351,630 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
140,848,700 |
129,250,250 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
9,867,870 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,500,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
433 |
266 |
1,599,549 |
1,549,025 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
304,686 |
376,179 |
209,572,655 |
206,700,679 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
495,310 |
- |
应付赎回款 |
69,580 |
502 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
120 |
964 |
106,389 |
100,920 |
应付托管费 |
20 |
161 |
17,732 |
16,820 |
应付销售服务费 |
7 |
137 |
17,703 |
16,781 |
应付交易费用 |
- |
- |
2,033 |
58,186 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
44,700 |
50,000 |
79,343 |
负债合计 |
69,727 |
46,464 |
689,166 |
272,050 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,851 |
295,721 |
191,256,562 |
200,518,740 |
未分配利润 |
24,108 |
33,994 |
17,626,927 |
5,909,889 |
所有者权益合计 |
234,959 |
329,716 |
208,883,489 |
206,428,629 |
负债和所有者权益总计 |
304,686 |
376,179 |
209,572,655 |
206,700,679 |
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