基金经理：宁霄
| 单位净值:1.0518 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2656 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利纯利债券A(003767)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 539,067 | 257,981 | 327,732 | 321,765 |
| 结算备付金 | - | 951,056 | 135,072 | 66,894 |
| 存出保证金 | 28,467 | 28,849 | 5,487 | 1,317 |
| 交易性金融资产 | 878,830,997 | 796,427,490 | 880,801,444 | 726,505,044 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 878,830,997 | 796,427,490 | 880,801,444 | 726,505,044 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,183 | 81,084 | 50,001,200 | 510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 879,413,714 | 797,746,460 | 931,270,935 | 726,895,530 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 105,104,357 | - | 66,947,127 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,683 | 1,144 | 446 | 1,556 |
| 应付管理人报酬 | 197,386 | 197,745 | 207,148 | 178,934 |
| 应付托管费 | 65,795 | 65,915 | 69,049 | 59,645 |
| 应付销售服务费 | 1,901 | 2,467 | 4,048 | 4,550 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,588 | 109,147 | 198,864 | 102,229 |
| 负债合计 | 105,585,710 | 376,418 | 67,426,683 | 346,914 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 731,765,239 | 756,342,826 | 821,520,184 | 687,642,731 |
| 未分配利润 | 42,062,765 | 41,027,216 | 42,324,069 | 38,905,886 |
| 所有者权益合计 | 773,828,004 | 797,370,042 | 863,844,252 | 726,548,616 |
| 负债和所有者权益总计 | 879,413,714 | 797,746,460 | 931,270,935 | 726,895,530 |
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