单位(元)新华华瑞灵活配置混合(003738)资产负债表 |
报告期 |
2019/3/6 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
289,434 |
580,900 |
10,172,102 |
20,254,215 |
结算备付金 |
667 |
45,909 |
240,749 |
556,457 |
存出保证金 |
1,341 |
44,778 |
11,174 |
8,427 |
交易性金融资产 |
750,873 |
514,175 |
134,266,953 |
62,359,871 |
其中:股票投资 |
750,873 |
514,175 |
62,191,748 |
62,150,165 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
72,075,205 |
209,706 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
121,100,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
81,138 |
- |
应收利息 |
764 |
157 |
530,229 |
214,765 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
1,043,079 |
1,185,919 |
145,302,344 |
204,493,735 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
443,670 |
应付赎回款 |
- |
20 |
10 |
112 |
应付管理人报酬 |
111 |
9,777 |
79,737 |
111,847 |
应付托管费 |
26 |
2,256 |
18,401 |
25,811 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
9,300 |
2,997 |
48,808 |
55,282 |
应交税费 |
- |
- |
2,659 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
80,000 |
434,518 |
228,109 |
449,587 |
负债合计 |
89,437 |
449,568 |
377,723 |
1,086,309 |
所有者权益 |
实收基金 |
652,785 |
653,005 |
123,878,899 |
178,177,100 |
未分配利润 |
300,857 |
83,347 |
21,045,722 |
25,230,325 |
所有者权益合计 |
953,642 |
736,351 |
144,924,621 |
203,407,426 |
负债和所有者权益总计 |
1,043,079 |
1,185,919 |
145,302,344 |
204,493,735 |
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